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程序化交易:避开陷阱,让它焕然一新!
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发布者:admin 时间:2018年3月02日 14:06
程序化交易,是一种理想且客观的交易模型。在国外,早在上世纪70年代就已经出现了程序化交易。国内与其相比:相差甚远。导致这样的悬殊,跟国外的金融市场发展有很大的关系,国外的金融市场发展的也很早。反而在国内,程序化交易才刚刚起步,但是从近两年的

  程序化交易,是一种理想且客观的交易模型。在国外,早在上世纪70年代就已经出现了程序化交易。国内与其相比:相差甚远。导致这样的悬殊,跟国外的金融市场发展有很大的关系,国外的金融市场发展的也很早。反而在国内,程序化交易才刚刚起步,但是从近两年的情况来看,在未来,程序化的发展将会不可估量。

  通过计算机和网络技术的协助,构建交易模型,根据市场的情况给出买卖的条件,之后通过计算机自动完成交易指令,这就是程序化交易的概念。

  在真正的投资交易中,程序化交易不单单能提高下单的速度,在交易的过程当中,还能够克服人本身具有的弱点所带来的影响,从而实现理性和客观的投资行为,同时保持交易依据的高度一致性和可复制性。程序化交易的优点有:高度保持一致性,量化交易的思想,准确无误的执行交易的指令,克服人自身主观思想,还有就是节省了很多的交易时间和精力。虽然,程序化交易有很多的优点,但是有利就有弊,它身边也存在着很多的陷阱,在投资的过程中,如果不小心就会被这些陷阱困住,从而导致亏损。那我们接下来,就看看究竟有哪些陷阱:

  1.在选择程序化交易模型的时候,一定要根据自身的交易风格进行选择。程序化交易系统包括:趋势跟踪系统、振荡交易系统、日内短线交易系统、超级短线系统、形态分析交易系统、套利交易系统、波段交易系统等等,如果不选择适合自己的交易模型,而是盲目的随从,那么亏损是一定的。只有选择出适合自己风格的交易模型,在交易时才会发挥出应该有的作用。

  2.不管你的程序化交易系统是自己设计的还是购买的,不可以马上的投入实战,一定要经过理论数据测试和实盘数据监控,大概了解到交易过程当中的盈利比例是多少。还有,根据不同交易品种的表现,适当的调整参数,但是系统参数也要注意两点:一是不能设置的太宽松,那样会导致频繁出现交易信号,吃掉很多的盈利。二是不能设置的太收紧,交易信号出现的很少,交易机会也就很少,从而导致交易系统的效率很低。

  3.以程序化交易为背景,不断完善自己的交易思想。可以从以下几个方面入手:首先,知道自己的交易风格,以自己的交易理念和原则为依据,选择出适合自己的交易模型。其次,对自己足够信任,做好交易计划,并且坚持的执行下去。再次,要信任自己的交易系统,即使在交易的过程中,出现了可控的小亏损,也要调整好心态,相信自己,坚持自己的交易系统,在交易的过程中不断完善和调整。最后,挑战自己的极限,市场上有一个你真正的对手,就是自己,但是超越自己需要很大的勇气,只有让自己不断的进步,才能更成功。

  4.交易者选取的交易系统,要想真正的被应用到实战中,要具备一下条件:对于市场上大多数的品种都是适用的,还有就是要经过长时间的验证和充足交易次数的测试,同时单次交易的平均盈利要足够应付交易成本,可以达到很高的盈亏比,最大的亏损幅度要能够让投资者心里接受等等,就不一一做解释了。

  5.技术分析的“历史将重复”的基本原理就是程序化交易的本质。可是历史不会轻易的重复,在基本面发生转变的时候,程序化交易系统能否接住挑战,不受影响,依然给出正确的交易信号,这条件也能看出这个交易系统的好坏。

 

  总结:程序化交易系统虽然可以帮助我们提高交易效率和避免人性的弱点,但是在使用的过程中,还是要不断的完善和调整,加工,才能达到较优的效果。

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