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广发期货:1月8日早评
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发布者:admin 时间:2018年1月08日 09:22


[信息要闻]

1. ICE数据显示,截至1月2日,布伦特原油非商业净多持仓增加4175手,至565459手合约,为2011年1月份以来最高水平。

2. 冬季疯风暴侵袭大西洋海岸,或将导致供电中断、炼厂关闭、取暖油价格飙升。根据民间气象机构AccuWeather预测,本周末气温将继续下降。消息人士称,寒冷天气已导致Phillip 66关闭其位于伊利诺伊州Wood River炼厂的一个原油炼化装置。

3. 伊拉克库尔德地区输送至土耳其Ceyhan港的原油稳定在30万桶/日上下。

4. 贝克休斯数据显示,截至1月5日,美国石油活跃钻机数减少5座,至742座,打破了之前三周持平的格局。

[评论建议]

寒冬恰逢风暴,能源市场大受提振。有消息显示新英格兰及中大西洋地区的全暖油库存已降至2年以来最低水平,汽油及柴油价格也应声飙升至五年同期的高位上方,炼油价差也推升至五年同期高位。目前东岸有五家炼厂正在处理管道结冰等问题,尚无重大炼能影响。但炼油价差持续高企将吸引炼厂捕获利润,中游需求预计坚挺。此外,最近一周数据显示美国石油活跃钻机数下降5台至742台,打破此前三周连续持平的局面,油价支撑显著。在之前一轮强劲上涨之后油价出现小幅回调,可适当逢低做多。 |||

策略要点:

股指期货

上周股市上涨受益于跨年后资金面趋松以及市场情绪回暖,这两个因素于本周大幅正向变化的可能性不大。资金面方面,随着利率已下行至去年12月初水平,而金融监管仍处于落地期,利率进一步下行空间有限。在基本面无明显利好的情况下,市场情绪是否能持续反弹存在疑问。操作上建议轻仓操作,IF1801在4120点以下试多,止损位4070点。

国债期货

上周,国债期货下行,银行间现券收益率短端下行,长端有所上行。当前资金面支撑债市,而监管细则的逐步明朗化和市场对于通胀的预期,对债市带来压力,考虑到监管趋严的持续性,制约长端债券收益率的回落空间,因此近期期债或弱势震荡,建议观望为主。 |||

期权策略

M1805:

豆粕上周五夜盘收于2778,上周五背靠2750新仓建仓盈利,建议获利减仓,关注本周五晚凌晨1点的USDA月度供需报告。关注隐含波动率的变化。

持有牛市看涨期权组合(Buy m1805C2800&Sell m1805C2950),建议敞口delta为正。

SR1805:

白糖上周五夜盘收跌于5864,关注5800-5850支撑带。背靠支撑带可进行短多滚动操作。

中长线持有卖出SR1805P5800,卖出SR1805C6300勒式期权组合,对冲位5800。

50ETF:

50ETF上周周五全天窄幅震荡,尾盘收涨0.48%,收于2.933元。新年首周收四连阳,涨2.62%。

建议中长线持有标的多头,备兑看涨策略增厚持仓收益。 |||

品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示

豆一(A) 1805 震荡 观望 3770 3480    

豆油(Y) 1805 向上 观望 6050 5400    

郑油(OI) 1805 向上 观望 6800 6000    

棕榈油(P) 1805 向上 观望 5530 5040    

豆粕(M) 1805 震荡 观望 2955 2740    

菜粕(RM) 1805 向下 观望 2400 2240    

玉米© 1805 向上 观望 1878 1800    

鸡蛋(JD) 1805 震荡 观望 4000 3600    

白糖(SR) 1805 向下 持空 6200 5800 5965 持空

郑棉(CF) 1805 震荡 观望 15500 14650    

玻璃(FG) 1805 震荡 观望 1540 1440    

LLDPE(L) 1805 向上 观望 10000 9240    

PVC(V) 1805 向上 观望 7000 6400    

PP(PP) 1805 向上 观望 9400 8700    

郑醇(MA) 1805 向上 观望 2970 2750    

PTA(TA) 1805 向上 持多 5600 5000 5306 持多

沥青(BU) 1806 向上 观望 2700 2500    

橡胶(RU) 1805 震荡 观望 15230 13900    

郑煤(ZC) 1805 向上 做多 670 580 600 做多

焦煤(JM) 1805 震荡 观望 1460 1230    

焦炭(J) 1805 震荡 观望 2340 1900    

铁矿石(I) 1805 震荡 观望 570 490    

螺纹(RB) 1805 震荡 观望 4100 3600    

铜(CU) 1802 震荡 观望 56200 52000    

铝(AL) 1802 震荡 观望 17000 14000    

锌(ZN) 1802 向上 观望 26000 24000    

镍(NI) 1805 震荡 观望 103000 83000    

锡(SN) 1801 向上 持多 149000 135000 14000 持多

黄金(AU) 1806 震荡 观望 285 270    

白银(AG) 1806 震荡 观望 4000 3700    
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